昨天全球股市集体大跌，欧洲那边普遍跌2-4%，亚洲市场韩国跌7%，日本跌3%，情绪传导过来咱们这边也有资金开始恐慌。再加上昨晚黄金白银大跌，多军最核心的有色板块回撤，局面就绷不住了。泥沙俱下的行情里还能支棱起来的都是伊朗局势下有明确受益逻辑的。比如油气开采+12%，石油加工+5%，这个大家都想得到的。伊朗现在封锁霍尔木兹海峡，只要不是特许船只谁敢过就打，这会导致国际石油市场每天少1500万桶原油的供应。目前布油价格83美元，比上周五涨了14%，高盛预测如果伊朗局势持续下去有可能油价会涨到120美元。要是真到120美元，那油气板块还有相当大的上涨空间，博弈这个就是赌，但好处是很透明很公平，因为就国内下注的这群赌狗还没有能力搞到美国或者伊朗的内幕消息，你可能赌输，但不会被坑。另外今天燃气板块+9.5%，因为卡塔尔那边的燃气停产，昨晚欧洲的燃气价格就飙涨了50%，这个和石油一样也受伊朗局势直接影响。今天彭博社有一条新闻，说中国政府向伊朗高层沟通，要求他们避免干扰卡塔尔天然气出口或袭击其能源出口枢纽（如拉斯拉凡港）的行动。原因是卡塔尔供应了中国30%的液化天然气，同时中国还是伊朗石油出口最大的买家，中国说的话在伊朗有相当的分量。港口航运+4.8%就不说了，中国央国企的商船最近两天还能通行霍尔木兹海峡，这就是核心竞争力。这事周末我就分析过了，胡塞武装过去攻击过近200艘商船，没有一艘是中国的，这不是拍战狼电影，五星红旗在什叶派那里真的管用。煤炭+3%，被油、气给带上去的。除了上面这些，防空洞板块（银行、电力、高速公路、铁路）这几天因为避险资金流入也小涨一点点，这不能视为风格转移，完全是暴跌挤压出来的，只要后面行情回暖，这些老登板块大概率还是会拉垮的。