1. 最近小龙虾爆火，很多人又开始有了AI焦虑，我觉得没必要，AI圈有一句名言：AI只会抢走另一个AI的工作。想想也是，GPT的工作是被DeepSeek抢走的，DeepSeek后来又被元宝、豆包等取代，而现在Openclaw小龙虾又取代了豆包，而接下来国内版的小龙虾又会取代Openclaw自己，所以我们真的没必要焦虑这些。你看前几天很多人上门收费安装小龙虾，最近已经有人开始上门收费卸载小龙虾了，这波潮水褪去的速度令人咋舌。2. 市场短期的波动可能受两个外界因素影响。一个是老川对伊朗的态度，另一个是伊朗开出的谈判条件。这两个变量，有任何一个变量“态度有转向”盘中的市场都会出现小跳水或者小拉升，这一点大家心里要明白。就拿今天来说，今天A股表现没有昨天好，主要原因还是伊朗对停火提出了新的条件，并且扬言要让油价涨到200美元。而老川那边，一会说战争不会持续太久，一会儿又说还没拿到更多的胜利，总之现在明显能感觉到老川对于这个结果有点误判，只是嘴硬不想承认，而美国政府现在也陷入了止损和补仓的两难境地。而伊朗这边一看美国也有动摇，然后对霍尔木兹海峡的管控态度又更坚决了，所以油价预期变成了短期全球资本市场最大的影响因素。3. 金融圈内最近的高频热词——输入性通胀。输入性通胀的本意是指，由于国外商品或生产要素（石油、天然气）上涨，通过国际贸易、资本流流动等渠道传导到国内，引发国内物价水平持续上涨的经济现象。可能说这些有些老铁还听不懂，我简单举个例子，由于石油价格上涨，会导致很多石油化工产品价格水涨船高，比如塑料瓶、家电外壳、玩具，还有日化用品，比如洗发水、沐浴露、洗衣液、化妆品等，还有化纤纺织品，涤纶、锦纶、尼龙的原料也会上涨，我们平日里买的运动衣服，羽绒服，床单被套等家纺用品价格也会随之上涨，还有汽车轮胎，橡胶手套等橡胶制品，以及建材、化肥、农药等等，涉及多方面。因为上述内容，涉及到石油、石化、化工、航运、煤化工、有色金属、饲料、农药等行业，所以最近股市的这波行情，其实也是在提前反应“涨价预期”，而这波行情也被业内成为“涨价链行情”。因为文章2部分提到的原因，现在这场战事何时结束也是一个未知数，所以市场目前普遍对这波涨价链行情依然有持续期待的情绪。4. 我个人觉得，2026年的行情或许跟一个字关联比较紧密，这个字就是——电。或者换句话说，我觉得今年的市场，应该有电的一席之地。这个“电”，你可以理解为以下4个方向：电网、电池、机电、电力。前三者还跟出海挂钩，目前海外的算力、数据中心都在找电，第一个是找能发电的机器，这个就是利好国内做发电机器的企业，第二个是优化电网，所以利好国内的电网设备企业，第三个是电池，利好储能。这三个与电相关的赛道，目前正在迎来加速出海的窗口期。如下图，根据经济学家任泽平团队公布的数据，2026年1-2月，我国出口金额达6565.8亿美元，同比增21.8%。其中，1、2月出口金额为3567.0和2998.8亿美元、同比增速均超两位数，分别为10.0%和39.6%。
最炸裂的是，同一时期，美国的净出口总额数据下降了16.9%，这说明海外对中国制造的依赖度越来越高，中国出口的产品在全球的竞争力越来越大。